全球報道:風電股集體走強 哪些暖風在吹？機構：未來可能量利齊升
10月21日，風電板塊集體走強。
截至當日收盤，風電設備板塊漲4.53%，領漲申萬二級行業(yè)。風力發(fā)電指數(884036)也上漲3.37%，領漲概念板塊。
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個股方面，金開新能(600821)、振江股份(603507)等漲停，東方電纜(603606)漲超9%，新強聯(300850)、海力風電(301155)等漲超6%。
多重利好推動風電板塊走高
對于周五風電板塊的走強，業(yè)內人士認為主要有三大原因：一是風電政策利好頻出；二是風電需求確定性凸顯；三是三季度業(yè)績驅動。
消息面上，10月20日，廣東省潮州市人民政府發(fā)布《潮州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，《規(guī)劃》顯示，潮州南面領海線外專屬經濟區(qū)海域擬規(guī)劃2個海上風電場址，分別為粵東場址六10.8GW和粵東場址七32.5GW，初步規(guī)劃總容量達43.3GW。
對此，華寶基金指出，本次潮州海上風電規(guī)劃容量大，地址明確，落地確定性較高，有望大幅提升我國“十四五”海上風電的裝機預期，充分利好具有海上風電及大兆瓦風機零部件供應能力的廠商。
“本周遼寧、河北、青海、山西等地區(qū)分別出臺了風電裝機的具體規(guī)劃，給‘十四五’期間的風電裝機帶來了新的確定性?！睎|證期貨進一步指出。
泰達宏利基金基金經理王鵬也認為，國慶節(jié)假期后，關于風電政策利好頻出，反映出海風的良好市場需求，也一定程度上確認了良好的市場空間。
同樣是在10月20日，海風基礎龍頭海力風電公告表示，計劃在乳山經濟開發(fā)區(qū)投資建設海力海上風電重型裝備制造項目，項目總投資10億元，占地約340畝，主要生產8兆瓦以上海上風電塔筒、單樁基礎等高端海上風電設備，建設年產20萬噸產值。
對此，業(yè)內人士認為，本次海力風電大手筆布局海上風電設備項目，是看準了市場需求的進一步拓展。
同樣從需求角度看，招商證券研報指出，近期奔馳集團正在風電項目上大舉投資，以在歐洲能源危機期間保持業(yè)務活力。歐洲能源危機、俄烏沖突等不確定因素疊加，用電成本高漲背景下，歐美市場風電等新能源需求巨大，發(fā)展?jié)摿Τ渥恪?/p>
王鵬也指出，當前歐美都在海風方面加碼，風電的海外出口未來可能會是一個很大的市場。歐洲在能源危機和碳中和的雙重驅動下海風的裝機需求強勁，根據國際風能理事會的預測，到2031年歐洲的海上風電新能裝機可能達到141GW.另外，美國的海風也開始在重新布局。
近期正是上市公司三季報披露期，部分公司的業(yè)績也較為亮眼。
10月20日晚間，金開新能發(fā)布2022年度三季度業(yè)績快報顯示，前三季度該公司實現營業(yè)收入24.05億元，同比(較上年同期)增加71.52%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加75.87%。
而從已公布前三季度業(yè)績的風電板塊個股看，湘電股份(600416)、大連重工(002204)等也均在2022年前三季度業(yè)績預增。
風電板塊景氣度有望提高
展望后市，風電板塊是否有望持續(xù)強勁？
王鵬認為從三季度開始，未來兩年風電可能是量利齊升的過程。
中銀證券也持續(xù)看好風電設備板塊的未來前景。短期來看，5月份以來原材料價格下降帶來盈利能力改善將在四季度有所體現；中期來看，招標需求持續(xù)旺盛以及今年未完成并網的項目，將為明后年裝機提供有力支撐；長期來看，海風成本下降經濟性提升有望超預期，各地海風規(guī)劃陸續(xù)落地進一步夯實海風高景氣度。
“回顧整個風電板塊的走勢，未來裝機量預期及盈利情況變動是股價驅動的兩大因素。而從當前時間點來看，招標需求旺盛以及各地海風規(guī)劃落地超預期帶來裝機量預期上提，風機價格企穩(wěn)原材料維持低位帶來盈利能力邊際好轉?！敝秀y證券認為風電行業(yè)基本情況開始向好，再迎配置機遇。
風電招標方面，東證期貨認為，從10月份風電累計招標數據上看，整體需求依然向好，四季度風電將進入需求旺季，風電景氣度有望隨裝機節(jié)奏的加快進一步提高。
“風電招標逐季度提升，二季度風電招標26.4GW，較去年同期增加9.2GW.”國新證券也援引伍德麥肯茲數據指出，二季度全球風電整機訂單達到43GW，創(chuàng)歷史新高，中國整機廠訂單占比80%以上。
上游原材料方面，東證期貨進一步指出，隨著鋼材、銅等大宗商品價格的持續(xù)回落，風機制造企業(yè)有望釋放業(yè)績壓力，改善盈利能力，四季度或迎來業(yè)績修復。
具體到板塊，平安證券建議關注海上風電以及陸上風電兩條主線：海上風電有望迎來國內外需求共振；陸上風電受益于分散式風電等應用場景的打開，風機及零部件供需格局有望改善。
“短期來看，風電零部件企業(yè)四季度業(yè)績有望隨著原材料成本價格降低顯著改善。中長期看，海上風電裝機需求仍然強勁，海纜環(huán)節(jié)競爭格局較為穩(wěn)定，行業(yè)集中度有望進一步提升?！睎|證期貨更為看好風電零部件和海纜環(huán)節(jié)。
具體到標的，中銀證券推薦海力風電、恒潤股份(603985)、東方電纜等，建議關注新強聯、日月股份(603218)、金雷股份(300443)等。
（文章來源：澎湃新聞）
