當(dāng)前滾動(dòng):周期、賽道再度集體回調(diào) 弱勢(shì)輪動(dòng)下市場(chǎng)做多環(huán)境持續(xù)惡化
大盤全天低開(kāi)后震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上，超跌題材股表現(xiàn)活躍，互聯(lián)網(wǎng)電商、傳媒、通信、教育等低位板塊輪番走強(qiáng)，值得買20CM漲停，天威視訊、歡瑞世紀(jì)、北緯科技等漲停，但整體上市場(chǎng)熱點(diǎn)較為散亂，強(qiáng)度有限輪動(dòng)較快。下跌方面，周期股集體調(diào)整，煤炭、燃?xì)獾劝鍓K領(lǐng)跌，山煤國(guó)際、德龍匯能等跌停。賽道股再度走弱，光伏相關(guān)板塊調(diào)整居前，三維化學(xué)、首航高科等跌停。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超2500只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額8385億，較上個(gè)交易日縮量73億。板塊方面，寵物經(jīng)濟(jì)、傳媒、互聯(lián)網(wǎng)電商、教育等板塊漲幅居前，煤炭、燃?xì)狻⒐鉄岚l(fā)電、虛擬電廠等板塊跌幅居前。
板塊方面
(資料圖片)
昨日強(qiáng)勢(shì)的周期類能源股份今日迎來(lái)集體回調(diào)，煤炭板塊跌幅居前。其中山煤國(guó)際、山西焦煤、華陽(yáng)股份、晉控煤業(yè)跌超8%。今天期貨市場(chǎng)焦煤期貨大跌，焦煤期貨主力合約大跌超過(guò)5%，上午焦炭期貨主力合約也大跌超過(guò)4%。雖然經(jīng)歷了昨日周期股類資源股的集體發(fā)酵后，今日再度分化整理是可被預(yù)見(jiàn)的。但今日回調(diào)的幅度卻遠(yuǎn)超預(yù)期。不僅將昨日的陽(yáng)線完全吞噬，還有效跌破了上周四大量長(zhǎng)紅低點(diǎn)，從技術(shù)面角度而言，短線已呈現(xiàn)出明顯的轉(zhuǎn)弱疑慮。站在短線再有彈高時(shí)，先行站在風(fēng)險(xiǎn)控制的角度去考量或更為穩(wěn)妥。
另一方面，光伏、儲(chǔ)能、光熱發(fā)電等賽道方向同樣迎來(lái)集體回調(diào)。其中禾邁股份跌超15%、電投能源、首航高科跌停?；适霞瘓F(tuán)、東旭藍(lán)天、立新能源等人氣股同樣跌超8%。正如近期收評(píng)中一直所強(qiáng)調(diào)的，賽道方向在經(jīng)歷了上周的連續(xù)回調(diào)后，籌碼已出現(xiàn)明顯的松動(dòng)跡象，短期大概率會(huì)經(jīng)歷階段性整理，應(yīng)注意相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制。截至目前來(lái)看，賽道方向風(fēng)險(xiǎn)尚未完全釋放，耐心等其再度回調(diào)探底更為穩(wěn)妥。
在上述高位方向集體走弱的背景下，資金正逐步嘗試挖掘一些低位方向，傳媒、元宇宙、VR/AR等概念漲幅居前，其中歡瑞世紀(jì)、天威視訊、廣博股份、五方光電、長(zhǎng)飛光纖等個(gè)股漲停。消息面，VR/AR設(shè)備迎來(lái)密集發(fā)布期，日前Nr-e-al發(fā)布兩款A(yù)R眼鏡，預(yù)計(jì)Me-ta VR新品10月發(fā)布，PS VR2確定2023年初發(fā)布，傳聞中的蘋(píng)果MR頭顯計(jì)劃于2023年初推出。從目前來(lái)看，VR作為新一代消費(fèi)電子產(chǎn)品，可能距離大規(guī)模商業(yè)化已經(jīng)不遠(yuǎn)，有望帶動(dòng)新一輪科技投資行情。
中信證券預(yù)期國(guó)內(nèi)VR整機(jī)廠商2025年總營(yíng)收有望達(dá)到325億元，亦看好潛在的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。因此當(dāng)前節(jié)點(diǎn)從投資角度出發(fā)，可先行關(guān)注VR行業(yè)以下方向：1)光學(xué)組件，作為上游VR設(shè)備的最為重要組成部分，將迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇，關(guān)注有望長(zhǎng)期受益的龍頭公司及可能具備預(yù)期差的細(xì)分價(jià)值方向公司；2)VR整機(jī)，關(guān)注海外科技巨頭新品和國(guó)內(nèi)公司布局情況；3)VR內(nèi)容，關(guān)注具有超前布局的內(nèi)容型公司。
個(gè)股方面
首先來(lái)關(guān)注寧德時(shí)代，自8月24日高開(kāi)低走的走勢(shì)后，寧德時(shí)代一路走低報(bào)收5連陰?；剡^(guò)頭來(lái)看，當(dāng)時(shí)對(duì)于寧德時(shí)代借助業(yè)績(jī)利好出貨的擔(dān)憂正慢慢變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，作為創(chuàng)業(yè)板的絕對(duì)權(quán)重以及賽道股的總龍頭，在其遲遲無(wú)法止穩(wěn)的背景下，對(duì)于賽道方向接下來(lái)的走勢(shì)便不可抱有過(guò)高的期待。
回歸短線市場(chǎng)來(lái)看，今日短線情緒持續(xù)降溫。全市場(chǎng)漲停的個(gè)股家數(shù)縮減至不到40家(排除ST)，2板以上的連板個(gè)股也只剩萬(wàn)和電氣、深南電A、惠博普這三只。而昨日4板的黑芝麻與3板的大慶華科開(kāi)盤階段就核至深水，最終被按死在跌停板上，部分高位股的所呈現(xiàn)出資金負(fù)反饋對(duì)于情緒端形成明顯的壓制。另外值得注意的是，國(guó)光電器在午后上演“天地板”。先是異動(dòng)拉升觸及漲停，隨即便大幅跳水并于尾盤封死跌停，這一如同教科書(shū)般游資拉高出貨行為，致使全天近30億資金被套，也使原本就較為羸弱的短線情緒雪上加霜。在當(dāng)前市場(chǎng)延續(xù)性不足的背景下，站在資金安全的角度考量仍先多看少做為宜，耐心等待市場(chǎng)短線情緒回暖，重新出現(xiàn)確定性方向后再行進(jìn)場(chǎng)測(cè)單更為穩(wěn)妥。
后市分析
截止收盤，滬指跌0.42%，深成指跌0.39%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.7%。北向資金全天凈賣出49.8億元，其中滬股通凈賣出18.04億元，深股通凈賣出31.76億元。
今日市場(chǎng)再度全線下跌態(tài)勢(shì)，雖然整體的跌幅均不大，但在各板塊延續(xù)弱勢(shì)輪動(dòng)的背景下，市場(chǎng)整體的做多的環(huán)境正持續(xù)惡化，原先的高位股持續(xù)退潮，而低位板的延續(xù)性又無(wú)法保障，市場(chǎng)整體彌漫著觀望的情緒。而指數(shù)端而言，后續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)依舊在于創(chuàng)業(yè)板之上，從短線上來(lái)看，目前創(chuàng)業(yè)板呈現(xiàn)出現(xiàn)震蕩走低的格局，尚未出現(xiàn)短線的止穩(wěn)信號(hào)，一旦明日再度下跌將前一波低點(diǎn)2610有效跌破，那么下跌中繼的形態(tài)將正式確立，后續(xù)創(chuàng)業(yè)板塊回調(diào)整理的時(shí)間與空間都將被進(jìn)一步拉長(zhǎng)。
山西證券認(rèn)為，A股長(zhǎng)期看有收獲結(jié)構(gòu)性行情的基礎(chǔ)，但受流動(dòng)性和企業(yè)盈利邊際尚難改善的影響，A股中期大概率仍處于調(diào)整階段。山西證券也同樣建議重點(diǎn)關(guān)注和布局盈利能力強(qiáng)、具有較優(yōu)防御能力及估值修復(fù)空間的大盤價(jià)值股和行業(yè)龍頭。
個(gè)股方面，上漲家2213家，比上一交易日減少815家。在排除ST股、未開(kāi)板新股的情況下，漲停35家，比上一交易日減少24家；炸板16家，比上一交易日減少2家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停4家，與上一交易日相同；跌停0家，與上個(gè)交易日相同。
情緒方面，今日市場(chǎng)情緒與指數(shù)共振，一路震蕩走低來(lái)至低迷區(qū)下方，后續(xù)或?qū)⑦M(jìn)一步下探冰點(diǎn)。
（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）
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